外汇掉期怎么赚钱？

外汇网讯，外汇掉期是金融掉期产品的一种金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的那么，外汇掉期怎么赚钱？

外汇掉期怎么赚钱？

人民币外汇掉期交易指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇

例如，某企业为出口加工型企业，在2022年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2022年11月底有一笔约4500万美元的出口收入该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该企业可以于2022年7月1日与银行做一笔人民币外汇掉期交易交易方向为企业换入4500万美元，同时在到期日2022年11月底换出4500万美元根据即期汇率6.2，客户为换入美元需支付人民币27900万元；另外，如果7月份银行的5个月掉期报价50基点，客户可在到期日换回人民币（6.2+0.0050）×4500＝27922.5万元

如果该企业未与银行做此掉期交易，而是采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，如果到期日当天的美元对人民币汇率6.15，该企业可用4500万美元结汇27675万元因此，该笔掉期交易在满足了该企业自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了27922.5－27675＝247.5万元的汇兑收益

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