怎么建立外汇交易模型？

在外汇市场中，建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要，可以在一定程度上减少你的亏损交易，让你的获利单子变得越来越多今天小编就给大家介绍一下怎么建立外汇交易模型？

01确定交易策略

创建交易模型需要识别合适的机会，这反过来又涉及选择已确定的策略，或者将新策略概念化为标准策略的变体交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等

02确认要交易的资产类型

外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择：

资产——交易将只涉及货币交易，还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?

根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)

所选货币对属于哪类货币，是主要、次要货币，还是外来货币，因为这些类别各有特定的特点

03插入外汇特定参数

交易时机：外汇交易模型应该考虑时间依赖性，例如：

在宏观经济数据公布之前建仓;

在盘后时段进行波动性较大的货币对交易，例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易;

只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易

技术工具、基本面因素和监控要求：如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测，或需要基于基本面宏观经济数据计算，外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具

04设定交易目标

这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中，并在不同值中找到最适合的：

盈利水平(如点的移动);

止损水平;

资金管理方式：每笔交易押注多少资金，以何种方式押注(每笔交易固定金额，或渐进式变化的变动金额);

风险管理和场景分析的考虑，如果适用的话;

可以从一些假设开始，并进行更多迭代测试，从而找到最有利可图的假设，对其进行微调

05对模型进行回测

任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验由于经常受到知识，甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束，重要的方面有时会被交易者忽略因此，用历史数据对模型进行测试，识别错误，避免真实交易中的亏损就显得尤为重要回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化，从而进一步优化开发的模型和策略，确保实现最大的盈利潜力

06交易模型的迭代分析

开发交易模型需要耐心分析，包括通过对数学参数的反复更改，以及对基础理论概念的改变，从而进行大量的迭代在这个周期中，记录成功和失败的案例是有帮助的，这样就可以记录哪些是有效的，哪些是无效的，这些在漫长的交易生涯中都是有用的

建立一个好的，适合自己的交易模型能够消除很多交易中的负面影响，让交易变得更理性，更客观，从而减少亏损，以达到获利的最终目的

以上是外汇网小编为您介绍怎么建立外汇交易模型的内容，更多外汇知识请关注我们的网站外汇网！

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