外汇交易的类型有哪些

外汇交易主要的四种类型：

1、即期交易又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算

2、远期外汇交易又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行

期汇交易的主要功能有套期保值和投机，套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润

3、掉期交易是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易一般有以下几种形式：

（1）即期对远期即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇，这是掉期交易最常见的形式比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回

（2）远期对远期即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期好处是可以利用有利的汇率机会如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入市场汇率为：

即期：1美元=2.1500/2.1510德国马克

一个月远期：1美元=2.1450/2.1470德国马克

六个月远期：1美元=2.1220/2.1250德国马克

如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2.1250德国马克)，卖出一个月远期(2.1450德国马克)，则每美元可获净收入o.020德国马克

（3）明日对次日即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割，常用于银行同业的隔夜资金拆借

4、择期外汇交易择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价

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